9月15日，宁德时代(300750.SZ)A股盘初一度飙涨超14%至371.52元，创2021年12月以来新高；H股亦涨近10%至476.8港元。消息面上美牛股，摩根士丹利9月11日发布的深度报告，该机构明确指出宁德时代行业领导地位未被削弱，反而在竞争中进一步强化。
该行认为，宁德时代今年上半年在欧洲电动汽车电池市场取得突破，小竞争对手在储能领域陷入盈利困局，且固态电池技术被视为短期炒作。其领先优势将延续美牛股，估值在同行中具显著吸引力，成“行业中最便宜的”。
从市场表现看，宁德时代全球市占率持续领先。据SNE Research数据，2025年1-5月公司动力电池使用量全球市占率达38.1%，同比提升0.6个百分点；储能领域2025年1-6月产量位列全球第一。截至报告期末美牛股，公司动力电池全球累计装车约2000万辆，储能电池全球应用超2000个项目。
盈利能力方面，2025年上半年公司毛利率25.58%，保持稳健。创新产品矩阵持续升级：乘用车领域推出二代神行超充电池(全球首款800公里续航+12C超充磷酸铁锂电池)、骁遥双核电池及钠新乘用车动力电池；商用车领域发布坤势底盘生态解决方案；储能领域量产587Ah大容量电芯并推出全球首款可量产9MWh储能系统TENER Stack。
全球化布局同步加速。截至2025年上半年末，公司电池系统产能达345GWh，在建产能235GWh。国内推进中州、济宁、福鼎、溧阳等基地建设，海外推进匈牙利工厂、与Stellantis合资西班牙工厂及印尼产业链项目。今年公司成功登陆港交所主板，搭建国际资本平台，助力全球化战略推进。
华泰证券最新研报亦上调盈利预测，预计2025-2027年营业收入分别为4232.90亿、5282.50亿、6392.63亿元，归母净利润分别为654.90亿、808.02亿、1099.92亿元，对应当前股价PE分别为21.51倍、17.44倍、12.81倍，维持“买入”评级。
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